The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and medium- to long-term capital appreciation, principally through investments in equity of companies, irrespective of capitalization size, across regions and industry sectors around the world, as well as in securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants. The Sub-Fund will also invest in fixed or floating-rate debt instruments and other debt securities with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition, as well as liquid assets in any currency. Geographically, the Sub-fund has full flexibility.
Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.12.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
101,14
Anzahl Fonds der Kategorie
768
Volumen der Tranche
20,03 Mio. EUR
Fondsvolumen
94,23 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)
0,56
Gebühren
Laufende Kosten
0,76%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,56%
Transaktionskosten
0,20%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
0,40%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
2,00%
Performancedaten
Veränderung Vortag
0,00
WE seit Jahresbeginn
0,69%
Information
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