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DNB Fund - Technology A Fonds
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Anlageziel
Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen.
Stammdaten
| Name | DNB Fund - Technology A CHF Acc Fonds |
| ISIN | LU1376267487 |
| WKN | A2ANC1 |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Benchmark | MSCI World Com Serv & Info Tech |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Erling Thune, Sverre Bergland, Anders Tandberg-Johansen, Erling Haugan Kise, Marius Wennersten |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.09.2024 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 165,36 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1502 |
| Volumen der Tranche | 281.747,47 CHF |
| Fondsvolumen | 2,78 Mrd. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,68% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,55% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,27 |
| WE seit Jahresbeginn | 22,99% |
