dynAAx Stability THETA FUND Fonds

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Anlageziel

Für den Fonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, Renten, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - „geregelte Märkte“ - amtlich notiert oder gehandelt werden) nachbilden, erworben werden.

Stammdaten

Name dynAAx Stability THETA FUND CHF Fonds
ISIN LU1129494297
WKN HAFX7A
Fondsgesellschaft THETA Finance AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 17.02.2015
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.02.2015
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 294,36
Anzahl Fonds der Kategorie 1423
Volumen der Tranche 6,91 Mio. CHF
Fondsvolumen 6,91 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,31

Gebühren

Laufende Kosten 1,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,31%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,22%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,13
WE seit Jahresbeginn 7,63%

Information


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