anmelden
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A Fonds
166,09
EUR
+0,08
EUR
+0,05
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by selecting investment grade securities traded on regulated capital and money markets. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund qualifies under “Article 8(1) of the SFDR” as it promotes a combination of ESG characteristics. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.
Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A EUR Hedged Fonds |
| ISIN | LU1080014290 |
| WKN | A12AA4 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marc Lacraz, Daniela SAVOIA |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 15.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.07.2014 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 166,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 572 |
| Volumen der Tranche | 7,93 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 174,57 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,02% |