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Edmond de Rothschild Fund - Quartz Core US Equity - I Fonds
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Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to outperform the S&P 500 (NR) Index(the Comparator Benchmark Index) and generate consistent returns on the US securities market irrespective of market conditions through a quantitative investment approach and an actively managed portfolio.
Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Quartz Core US Equity - I USD Fonds |
| ISIN | LU3338298196 |
| WKN | A42B6W |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.05.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.05.2026 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,70 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2104 |
| Volumen der Tranche | 13,81 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 89,44 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,36 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,36% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,63 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,30% |