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Edmond de Rothschild Millesima 2032 B H Fonds
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild SICAV Millesima 2032 B USD H Fonds |
| ISIN | FR00140120P5 |
| WKN | A41XA2 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 31.12.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.12.2025 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,47 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1889 |
| Volumen der Tranche | 802.485,93 USD |
| Fondsvolumen | 300,29 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 1,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,56% |