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Ellipsis Global Convertible Fund JEUR Fonds
13.426,90
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Anlageziel
The management objective is to generate a higher performance than that of the Refinitiv Global Focused Hedged Convertible Bond index, through active directional management of international convertible bonds, over the recommended investment period of 5 years.
Stammdaten
| Name | Ellipsis Global Convertible Fund JEUR Fonds |
| ISIN | FR0013423266 |
| WKN | A2QHAV |
| Fondsgesellschaft | Ellipsis Asset Management |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Schrameck Nicolas, Olivier Spoor, Pénélope Dugas, Cyril Batkin |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Hybride Wertpapiere |
| Auflagedatum | 10.06.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.06.2020 |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13.426,90 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 585 |
| Volumen der Tranche | 24.513,91 EUR |
| Fondsvolumen | 174,72 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
| Transaktionskosten | 0,52% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -246,50 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,26% |