Eurizon Fund II - Euro Q-Equity Class Unit R Fonds

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Anlageziel

The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform eurozone equity markets. The fund mainly invests in equities of companies in developed European markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 70% of total net assets in equities and equity-related instruments, including convertible bonds, that are traded or issued by companies that are located, or do most of their business, in the European Economic and Monetary Union (EMU).

Stammdaten

Name Eurizon Fund II - Euro Q-Equity Class Unit R EUR Accumulation Fonds
ISIN LU0365350676
WKN A2PKAM
Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Benchmark EURO STOXX NR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Loredana Greco
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.10.2008
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.10.2008
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 247,93
Anzahl Fonds der Kategorie 1032
Volumen der Tranche 91,83 Mio. EUR
Fondsvolumen 340,02 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,93

Gebühren

Laufende Kosten 2,16%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,93%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 1,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,08
WE seit Jahresbeginn 13,18%