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FI Institutional US Small and Mid- Core Equity Selection Fund US Dollar Class Shares Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to outperform the Russell 2500 Index on average by 2-6% per annum (gross of fees) over a full market cycle. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments and there can be no assurance that the investment objective of the Fund will be achieved.
Stammdaten
| Name | FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Selection Fund US Dollar Class Shares Fonds |
| ISIN | IE000XTAIVJ0 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Fisher Investments |
| Benchmark | Russell 2500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.10.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.10.2025 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 127,76 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 235 |
| Volumen der Tranche | 205.417,75 USD |
| Fondsvolumen | 205.417,75 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,36 |
| WE seit Jahresbeginn | 21,92% |