First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III SGD N Fonds
Anlageziel
Der Fonds strebt langfristige Renditen durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating und ähnlichen übertragbaren Instrumenten an, die vorrangig von Regierungen und Unternehmen in Asien begeben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) in Schuldtitel von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten in Asien und/oder von Emittenten, die in Asien organisiert sind, ihren Hauptsitz haben oder dort den wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel und Wandelanleihen mit Investment-Grade-Rating (mindestens Baa3 bei einem Rating von Moody’s Investor Services, Inc. oder mindestens BBB- bei einem Rating der Standard & Poor’s Corporation oder anderer anerkannter Ratingagenturen).
Stammdaten
| Name | First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Distributing) SGD Hedged N Fonds |
| ISIN | IE00090RK7P1 |
| WKN | A3ENVC |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM ACI Investment Grade TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Nigel Foo, Fiona Kwok |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 17.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.07.2023 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,78 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11174 |
| Volumen der Tranche | 15,83 Mio. SGD |
| Fondsvolumen | 972,28 Mio. SGD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,43 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,43% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,43% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,31% |
