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First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - RQI Global Value Fund III Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the sub fund is to achieve long term capital appreciation. The Fund invests primarily (at least 95% of its Net Asset Value) in a diverse portfolio of equity securities or equity-related securities which are listed, traded or dealt in on any of the Regulated Markets which have stocks in the MSCI All Country World Index.
Stammdaten
| Name | First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - RQI Global Value Fund III USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000GXQR843 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Walsh, Ron Guido, Joanna Nash, Wang Chun Wei |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.03.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.03.2026 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,65 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 678 |
| Volumen der Tranche | 4,49 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 166,92 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,63 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,64% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,63% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,44% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,93% |