Fullerton Lux Asian Currency Bonds A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to generate long term capital appreciation for investors. The Investment Manager seeks to achieve the objective of the Fund by investing in fixed income or debt securities (which may be unrated or rated non-investment grade), including convertibles, denominated primarily in Asian currencies and primarily issued by companies, governments, quasi-governments, government agencies or supranationals in the Asian region.
Stammdaten
| Name | Fullerton Lux Asian Currency Bonds A USD Inc Fonds |
| ISIN | LU0543882848 |
| WKN | A1C6BU |
| Fondsgesellschaft | Fullerton Fund Management Company Ltd |
| Benchmark | Markit iBoxx ALBI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Guat Cheng Ong, Adam Tan, Siew Huey Loong |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 28.07.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.07.2011 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,03 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 171 |
| Volumen der Tranche | 1,05 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 41,45 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,35% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | -4,01% |
