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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide a positive absolute return and capital appreciation independent of market conditions over the medium to long term.
Stammdaten
| Name | GA-Courtenay Special Situations Fund Class EUR I Fonds |
| ISIN | IE00BK6GVD10 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Green Ash Partners LLP |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Adrian Courtenay |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 15.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.07.2020 |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 134,71 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 510 |
| Volumen der Tranche | 3,44 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 37,98 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,21 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,21% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -4,71 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,27% |