anmelden
GemCap Investment Funds (Ireland) Plc - Vert Global Sustainable Real Estate Fund I Fonds
10,81
USD
-0,01
USD
-0,11
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to generate positive returns in most market conditions over any given three-year period.
Stammdaten
| Name | GemCap Investment Funds (Ireland) Plc - Vert Global Sustainable Real Estate Fund I USD Dist Fonds |
| ISIN | IE0009ZFUMU6 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Vert Asset Management, LLC |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.09.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. (Dublin) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2025 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. (Dublin) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,81 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 554 |
| Volumen der Tranche | 31.330,68 USD |
| Fondsvolumen | 11,22 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,60% |