GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des FCP besteht darin, Anteilinhabern, deren FCP-Anteile spätestens am 9. August 2024 zentralisiert waren, die Möglichkeit zu geben, am Ende der Laufzeit (31. Juli 2036) von einem Nettoinventarwert zu profitieren: (i) der mindestens 106,61 % des im Abschnitt „Garantie oder Schutz“ definierten Referenz-Nettoinventarwerts vom 9. August 2024 entspricht (ii) der (mittels einer Kaufoption) durch eine gegebenenfalls teilweise Beteiligung an der positiven Performance der Risikoanlage, die aus einem Korb systematischer Strategien besteht, der sich aus den Long- und Short Positionen innerhalb verschiedener Anlageklassen zusammensetzt, erhöht wurde. Der FCP wird am Ende der Laufzeit automatisch aufgelöst.

Stammdaten

Name GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds
ISIN FR001400OC20
WKN A409DD
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Marie Barberot, Fabrice Ricci
Domizil France
Fondskategorie Andere
Auflagedatum 10.04.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.04.2024
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 90,15
Anzahl Fonds der Kategorie 156
Volumen der Tranche 36,53 Mio. EUR
Fondsvolumen 36,53 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,84

Gebühren

Laufende Kosten 1,47%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,84%
Transaktionskosten 0,63%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,69%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn 1,28%