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GKB (LU) - GKB (LU) Staatsanleihen Welt BH Income Fonds
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Anlageziel
This sub-fund’s primary investment objective is to achieve appropriate investment returns while observing the investment principle of capital preservation.
Stammdaten
| Name | GKB (LU) - GKB (LU) Staatsanleihen Welt BH EUR Income Fonds |
| ISIN | LU2904677726 |
| WKN | A40X1X |
| Fondsgesellschaft | Graubündner Kantonalbank |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Benjamin Lehmann, Patrick Schuler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 19.12.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.12.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98,38 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 168 |
| Volumen der Tranche | 87.564,60 EUR |
| Fondsvolumen | 327,86 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,35% |