The investment objective of the Sub-Fund is to create returns by investing in a diversified selection of investment opportunities within Frontier Markets. At least 60% in transferable debt securities and money market instruments issued or guaranteed by sovereigns, supra-nationals and/or multilaterals from Frontier Markets; and financial derivative instruments, credit-linked notes and loan participation notes that provide exposure to Frontier Markets; - At least 60% in securities and financial instruments denominated in local currencies; - Up to 40%, may be invested in transferable debt securities and money market instruments from anywhere in the world; - Up to 10% in loan participation notes; - Up to 49% in money market instruments.
Stammdaten
Name
Global Evolution Funds - Frontier Local Markets Z-A Shares USD Fonds
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
NPB Neue Private Bank AG
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.12.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
144,22
Anzahl Fonds der Kategorie
1205
Volumen der Tranche
43,38 Mio. USD
Fondsvolumen
411,76 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)
1,25
Gebühren
Laufende Kosten
1,44%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
1,25%
Transaktionskosten
0,19%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
1,00%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
-
Performancedaten
Veränderung Vortag
-0,02
WE seit Jahresbeginn
9,66%
Information
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