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Goldman Sachs Global Credit Portfolio A Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) A Acc JPY-Hedged Fonds |
| ISIN | LU2937255862 |
| WKN | A40V3T |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ben Johnson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 14.03.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.03.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.016,77 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11174 |
| Volumen der Tranche | 1,30 Mio. JPY |
| Fondsvolumen | 3,84 Mrd. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,38 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,38% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,86 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,60% |