anmelden
25 € WM-Startbonus + 5 € Torbonus für jeden deutschen Treffer*
Goldman Sachs Global Credit Portfolio IO Fonds
10,27
EUR
+0,02
EUR
+0,20
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) IO EUR Hedged Acc Fonds |
| ISIN | LU3099149026 |
| WKN | A41B0S |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ben Johnson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 05.08.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.08.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,27 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 650 |
| Volumen der Tranche | 92,49 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,84 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,03 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,03% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,69% |