anmelden
GQG Global ICAV - Partners Global Quality Value Q Fonds
11,00
EUR
+0,03
EUR
+0,27
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to seek long term capital appreciation and dividend income.
Stammdaten
| Name | GQG Global UCITS ICAV - Partners Global Quality Value Q EUR Inc Fonds |
| ISIN | IE00085J6ZQ8 |
| WKN | A40VHE |
| Fondsgesellschaft | GQG Partners LLC |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Rajiv Jain, Brian Kersmanc, Sudarshan Murthy, Siddharth Jain |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.01.2025 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 676 |
| Volumen der Tranche | 11.320,04 EUR |
| Fondsvolumen | 19,45 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,46% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,65% |