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GQG Partners Global Equity Select Fund I NOK Fonds
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | GQG Partners Global Equity Select Fund I NOK Acc Fonds |
| ISIN | IE0005I3CX65 |
| WKN | A3EV72 |
| Fondsgesellschaft | GQG Partners LLC |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.01.2024 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,91 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 4342 |
| Volumen der Tranche | 223,69 Mio. NOK |
| Fondsvolumen | 223,42 Mio. NOK |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,64 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,31% |