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GS Strategic Volatility Premium Portfolio Class R Shares (NRS) Fonds
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Anlageziel
The Portfolio seeks capital appreciation by investing in the Strategic Volatility Premium which offers exposure to financial derivative instruments.
Stammdaten
| Name | GS Strategic Volatility Premium Portfolio Class R Shares USD Acc (NRS) Fonds |
| ISIN | LU3091675465 |
| WKN | A41AGK |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Oliver Bunn |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 23.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.07.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 522 |
| Volumen der Tranche | 4,03 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 463,56 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,39% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,15% |