Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Equity Fund CG Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund uses a growth style of investment in equity securities, whereby the SubInvestment Manager seeks out investments with good growth potential. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in the equity securities, including common and preferred stocks, of U.S. small-capitalization (“small-cap”) and U.S. medium-capitalization (“mid-cap”) companies.

Stammdaten

Name Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund CG GBP Acc Fonds
ISIN IE000JAT1QZ6
WKN
Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Benchmark Russell 2500 Growth
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jeffrey James, Michael Buck, Prakash Vijayan
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.03.2026
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.03.2026
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,88
Anzahl Fonds der Kategorie 235
Volumen der Tranche 1.783,18 GBP
Fondsvolumen 178,75 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 2,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 1,80%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,61
WE seit Jahresbeginn 17,72%