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ICG European Senior Loan Fund AUD Class A Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to seek to provide an absolute net return to investors with low volatility and low correlation to other markets.
Stammdaten
| Name | ICG European Senior Loan Fund AUD Acc Class A EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BYXGJT42 |
| WKN | A2PZ24 |
| Fondsgesellschaft | ICG EUROPE SARL |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rob Faulkner, Nikolai Hartley |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 21.03.2018 |
| Geschäftsjahr | |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.03.2018 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 136,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 118 |
| Volumen der Tranche | 484,42 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 598,29 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,81% |