Indosuez Alternatives Investments SA -RAIF Evergreen Private Equity Fund PE Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund's investment objective is to target a positive return on a medium-term horizon through investments in private equity funds ( the Underlying Funds, hereafter “UFs”) of diverse investments strategies through primary, secondary investments co-investments and warehousing transactions (notably with underlying strategies of private equity, private debt, real estate and real estate-related investment policy) and with different maturity date in order to ensure a wide diversification providing regular cash-flows for the Sub-Fund.

Stammdaten

Name Indosuez Alternatives Investments SA SICAV-RAIF Evergreen Private Equity Fund PE Acc Fonds
ISIN LU2395264034
WKN
Fondsgesellschaft CA Indosuez Fund Solutions
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.06.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2022
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12.746,81
Anzahl Fonds der Kategorie 143
Volumen der Tranche 89,68 Mio. EUR
Fondsvolumen 397,63 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,50

Gebühren

Laufende Kosten 1,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,50%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 2,15%