Indosuez Alternatives Investments SA -RAIF Evergreen Private Equity Fund PE Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to target a positive return on a medium-term horizon through investments in private equity funds ( the Underlying Funds, hereafter “UFs”) of diverse investments strategies through primary, secondary investments co-investments and warehousing transactions (notably with underlying strategies of private equity, private debt, real estate and real estate-related investment policy) and with different maturity date in order to ensure a wide diversification providing regular cash-flows for the Sub-Fund.
Stammdaten
| Name | Indosuez Alternatives Investments SA SICAV-RAIF Evergreen Private Equity Fund PE Acc Fonds |
| ISIN | LU2395264034 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | CA Indosuez Fund Solutions |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.06.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2022 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12.746,81 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 143 |
| Volumen der Tranche | 89,68 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 397,63 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 2,15% |