Infinigon Investment Grade CLO Fonds D Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert in standardisierte börsennotierte Wertpapiere, deren Besicherung diversifizierte erstrangig besicherte gepoolte Kre ditportfolien sind. Er legt zu mindestens 51% in Collateralized Loan Obligations (CLO`s) nach Maßgabe des § 25 Ziffer 1 und 6 der „Be sonderen Anlagebedingungen“ an, die über ein Investmentgrade Ra ting entweder von Standard & Poor’s (mind. BBB-) oder Moody`s (mind. Baa3) oder Fitch Ratings (mind. BBB-) verfügen und vom Investmentmanager als plausibel beurteilt werden. Der Investment manager strebt dadurch an, von den vergleichsweise hohen Zinszah lungen internationaler Unternehmen zu profitieren, die sich am Lo an-Markt (Kapitalmarkt) refinanzieren und dabei ein sehr gutes Risi ko-Ertrags-Verhältnis bieten. Es wird angestrebt auf Jahressicht eine Rendite in Höhe des 3-Monats-Euribor +250 Basispunkten zu errei chen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermö gens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung.

Stammdaten

Name Infinigon Investment Grade CLO Fonds D Fonds
ISIN DE000A41HYG1
WKN A41HYG
Fondsgesellschaft Infinigon GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Alexander Lanin, Christiane Wenzel
Domizil Germany
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 01.04.2026
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ Bank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.04.2026
Depotbank DZ Bank AG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,63
Anzahl Fonds der Kategorie 11174
Volumen der Tranche 20.371,92 EUR
Fondsvolumen 124,88 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,97%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 1,68%