infraVest ELTIF - Anteilklasse A Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger attraktive risi koadjustierte Renditen zu erwirtschaften, indem in ein diversi f iziertes Portfolio von Vermögenswerten aus dem Bereich Inf rastruktur investiert wird. Davon sollen mindestens 55 Prozent seiner Investitionen ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewerben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wer den, verpflichtet der Fonds sich zu einem Mindestanteil von fünf Prozent an ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Arti kel 3 der EU-Taxonomieverordnung. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in Infrastruk turvorhaben investieren. Hierbei handelt es sich insbesondere um Investitionen in den folgenden Sektoren: • Transportinfrastruktur • Versorgungsinfrastruktur • Kommunikationsinfrastruktur • Energieinfrastruktur • Soziale Infrastruktur

Stammdaten

Name infraVest ELTIF - Anteilklasse A Fonds
ISIN LU3225203366
WKN NFV100
Fondsgesellschaft Commerz Real Fund Management S.à r.l.
Benchmark NA
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sandro Berweiler, Yves Brulet
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Reale Vermögenswerte
Auflagedatum 02.12.2025
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.12.2025
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,48
Anzahl Fonds der Kategorie 66
Volumen der Tranche 134,41 Mio. EUR
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 0,42%