ING Aria - ING Credit Horizon 2027 L Capitalisation Fonds

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ISIN LU2653492939

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Anlageziel

The Sub‐Fund has an open‐ended structure. It has a fixed maturity of four years, and matures on (or around, as may be determined by the Board of Directors) 30 September 2027 (Maturity Date). The Sub‐Fund aims to generate an attractive yield via a diversified portfolio composed by (i) Investment Grade bonds and (ii) high yield (noninvestment grade) bonds, mainly denominated in euros. The Sub‐Fund aims to achieve its objective by investing in financial instruments for which the maturity is either shorter than or equal to the maturity of the Sub‐Fund.

Stammdaten

Name	ING Aria - ING Credit Horizon 2027 L EUR Capitalisation Fonds
ISIN	LU2653492939
WKN
Fondsgesellschaft	ING Solutions Investment Management S.A
Benchmark	N/A
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Manager
Domizil	Luxembourg
Fondskategorie	Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum	25.09.2023
Geschäftsjahr	31.12.
VL-fähig?	Nein
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds	Nein

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Basisdaten

Auflagedatum	25.09.2023
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil	Luxembourg
Geschäftsjahr	31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis	111,61
Anzahl Fonds der Kategorie	1889
Volumen der Tranche	5,36 Mio. EUR
Fondsvolumen	29,38 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)	0,86

Gebühren

Laufende Kosten	0,87%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)	0,86%
Transaktionskosten	0,01%
Depotbankgebühr	-
Managementgebühr	1,75%
Rücknahmegebühr	-
Ausgabeaufschlag	-

Performancedaten

Veränderung Vortag	0,03
WE seit Jahresbeginn	0,56%