Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund I Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in börsennotierten Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von (i) Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenmarktland, (ii) Unternehmen mit Sitz außerhalb eines Schwellenmarktlandes, die ihre Geschäftstätigkeit jedoch überwiegend in einem Schwellenmarktland ausüben oder (iii) Holdinggesellschaften, deren Beteiligungen überwiegend in Unternehmen mit Sitz in Schwellenmarktländern investiert sind, anlegt. Bis zu 20 % des NIW des Fonds können über Stock Connect dem Risiko in Zusammenhang mit chinesischen A-Aktien ausgesetzt sein, die an der Wertpapierbörse in Shanghai oder Shenzhen notiert sind.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund I Accumulation EUR Fonds
ISIN LU2579943171
WKN A3EH6B
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ian Hargreaves, William Lam, Charles Bond, Matthew Pigott
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.03.2023
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.03.2023
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 19,16
Anzahl Fonds der Kategorie 3798
Volumen der Tranche 92,92 Mio. EUR
Fondsvolumen 736,57 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,07

Gebühren

Laufende Kosten 0,39%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,07%
Transaktionskosten 0,32%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,26
WE seit Jahresbeginn 18,72%