Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund TI1 Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in börsennotierten Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von (i) Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenmarktland, (ii) Unternehmen mit Sitz außerhalb eines Schwellenmarktlandes, die ihre Geschäftstätigkeit jedoch überwiegend in einem Schwellenmarktland ausüben oder (iii) Holdinggesellschaften, deren Beteiligungen überwiegend in Unternehmen mit Sitz in Schwellenmarktländern investiert sind, anlegt. Bis zu 20 % des NIW des Fonds können über Stock Connect dem Risiko in Zusammenhang mit chinesischen A-Aktien ausgesetzt sein, die an der Wertpapierbörse in Shanghai oder Shenzhen notiert sind.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund TI1 Accumulation USD Fonds
ISIN LU2556246283
WKN A3EBQP
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ian Hargreaves, William Lam, Charles Bond, Matthew Pigott
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 07.12.2022
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.12.2022
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 21,48
Anzahl Fonds der Kategorie 3798
Volumen der Tranche 47,66 Mio. USD
Fondsvolumen 736,57 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,27

Gebühren

Laufende Kosten 0,59%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,27%
Transaktionskosten 0,32%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,29
WE seit Jahresbeginn 15,05%