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Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan Fund GX Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in senior loans (“Senior Loans”) issued globally.
Stammdaten
| Name | Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan Fund GX USD Inc Fonds |
| ISIN | LU0994379872 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | Credit Suisse Leveraged Loan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Scott Baskind, Kevin Egan, Joe Rotondo, Michael Craig, Thomas Ewald |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 18.02.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.02.2026 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 94 |
| Volumen der Tranche | 86,10 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 1,19 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,89 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,89% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,28 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,28% |