anmelden
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund D Fonds
41,82
USD
-0,17
USD
-0,40
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere des pazifischen Raumes.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund D (acc) USD Fonds |
| ISIN | LU0117844612 |
| WKN | 796138 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Julie Ho, Ruben Lienhard, Selina Yu, Julio Callegari |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 22.06.2001 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.06.2001 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 41,82 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 99 |
| Volumen der Tranche | 22,80 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 1,40 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,23 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,23% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,17 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,31% |