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JSS Sustainable Bond - Financial Capital, Share Class Pk Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to generate regular income and capital appreciation in line with the level of risk gen erally associated with subordinated debt securities issued by global financial institutions. Non-EUR investments are largely hedged against the EUR.
Stammdaten
| Name | JSS Sustainable Bond - Financial Capital, Share Class Pk EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU3195018190 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | NA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 30.07.2026 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.07.2026 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,12 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11265 |
| Volumen der Tranche | 10.047,24 EUR |
| Fondsvolumen | 88,62 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,17 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,12% |
