Kempen (Lux) Opportunities Bond Fund - Class I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve for investors long-term capital growth. The Sub-Fund can invest in corporate bonds such as investment grade bonds, high yield bonds, non-rated bonds, convertible bonds, exchangeable bonds, subordinated bonds, corporate hybrids bonds, perpetuals bonds, dated and perpetual contingent convertible bonds (CoCos) but may also invest in other types of bonds such as government bonds, municipal bonds, covered bonds, emerging market bonds, inflation-linked bonds, green bonds, social bonds, sustainable bonds, zero-coupon bonds, floating rate notes (FRN), callable and puttable bonds, structured notes and in other fixed income securities.

Stammdaten

Name Kempen (Lux) Opportunities Bond Fund - Class I Fonds
ISIN LU1624254121
WKN A2DVVJ
Fondsgesellschaft Van Lanschot Kempen Investment Management NV
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Joost de Graaf, Harold van Acht, Alain van der Heijden, Kim Lubbers, Lizelle du Plessis, Bart aan den Toom, Arif Bagasrawalla, Giacomo Mattioli
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 31.07.2017
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.07.2017
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.302,57
Anzahl Fonds der Kategorie 1017
Volumen der Tranche 118,41 Mio. EUR
Fondsvolumen 623,59 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,51

Gebühren

Laufende Kosten 0,56%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,51%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,40
WE seit Jahresbeginn 1,48%