Keynote Spin-Off Fund R Fonds

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Anlageziel

Der Anlagefokus liegt vorwiegend auf Devestitionen von einer oder mehreren Organisationseinheiten aus bestehenden Unternehmensstrukturen durch die Gründung einer eigenständigen Gesellschaft oder Verselbständigung eines bestehenden Tochterunternehmens. Dabei werden die Aktien der neuen oder verselbständigten Gesellschaft in der Regel gratis an die Aktionäre der Muttergesellschaft abgegeben und anschließend börsenkotiert (Spin-offs). Andere Varianten solcher Transaktionen sind Split-Offs, bei welchen die Aktien der Tochtergesellschaft in einer definierten Anzahl von Aktien der Muttergesellschaft getauscht werden, oder Equity Carve-outs, bei welchen die Muttergesellschaft einen Teil der Tochtergesellschaft via (Teil-) Börsengang verkauft. Eine weitere Variante sind Reverse Morris Trusts. Dabei wird ein Unternehmensbereich oder andere Vermögenswerte in ein separates Unternehmen ausgegliedert und dann mit einem anderen Unternehmen (steuerfrei) fusioniert.

Stammdaten

Name Keynote Spin-Off Fund R-EUR Acc Fonds
ISIN LU1920073217
WKN A2PA97
Fondsgesellschaft Keynote Funds AG
Benchmark Not Available
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Peter Heim, Thomas Germann
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.05.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Europe SE
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.05.2024
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Europe SE
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 117,94
Anzahl Fonds der Kategorie 1037
Volumen der Tranche 3,53 Mio. EUR
Fondsvolumen 26,82 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,70

Gebühren

Laufende Kosten 2,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,70%
Transaktionskosten 0,80%
Depotbankgebühr 0,45%
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 2,93%

Information


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