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La Française Financial Bonds 2027 RC Fonds
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | La Française Financial Bonds 2027 RC EUR Fonds |
| ISIN | FR001400I1A3 |
| WKN | A3ES3L |
| Fondsgesellschaft | Crédit Mutuel Asset Management |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jérémie BOUDINET, Emma Gayrard, Melanie Hoffbeck |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 30.12.1994 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.12.1994 |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1889 |
| Volumen der Tranche | 5,63 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 74,49 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,48% |