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LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite durch Anleihen.
Stammdaten
| Name | LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Acc Fonds |
| ISIN | LU0083353978 |
| WKN | 973677 |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Hanns Grad |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 21.12.1992 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.12.1992 |
| Depotbank | VP Bank (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 254,84 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 799 |
| Volumen der Tranche | 79,43 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 79,43 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,97 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,92% |