LLB Obligationen Euro Alternativ ESG Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert global in Obligationen erstklassiger Schuldner; ausgenommen sind in Euro denominierte Bonds. Er orientiert sich am JP Morgan Global Staatsanleihen-Index als Benchmark. Das Portfolio des Fonds bilden Obligationen in Währungen wie beispielsweise US-Dollar, Schweizer Franken, Pfund Sterling und Dänische Kronen. Der Fonds setzt zudem auf ein aktives Währungsmanagement. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Mindest-Rating A) investiert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die eine gut diversifizierte, erstklassige Alternative zu Anleihen in Euro suchen und von den unterschiedlichen Zinsniveaus der verschiedenen Währungen profitieren wollen.
Stammdaten
| Name | LLB Obligationen Euro Alternativ ESG CHF Fonds |
| ISIN | LI0006745264 |
| WKN | 964815 |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Benchmark | JPM GBI Global |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mirko Mattasch, Peter Goller |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 22.08.1997 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.08.1997 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 85,39 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 597 |
| Volumen der Tranche | 10,02 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 10,02 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | 0,70% |
| Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
| WE seit Jahresbeginn |
