LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds Fonds

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Nachhaltig investieren

ISIN AT0000731666

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Anlageziel

Der Portfolio Next Generation ZKB Oe strebt Vermögenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in einem geringeren Umfang durch Zins- und Dividendenerträge an. Die Veranlagung ist international diversifiziert. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds hat weder Einzelziele noch kumulative Ziele, welche auf geldmarktsatzkonforme Renditen oder die Wertbeständigkeit der Anlage gemäß Artikel 1 Abs 1 lit c) der Geldmarktfonds-VO (EU) 2017/1131 abstellen und ist somit kein Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarktfonds-VO.

Stammdaten

Name	LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds Fonds
ISIN	AT0000731666
WKN
Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Benchmark	N/A
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Manager	Gerald Schrei
Domizil	Austria
Fondskategorie	Aktien
Auflagedatum	25.09.2000
Geschäftsjahr	31.01.
VL-fähig?	Nein
Depotbank	SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Zahlstelle
Riester Fonds	Nein

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Basisdaten

Auflagedatum	25.09.2000
Depotbank	SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Zahlstelle
Domizil	Austria
Geschäftsjahr	31.01.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis	226,78
Anzahl Fonds der Kategorie	2631
Volumen der Tranche	113,02 Mio. EUR
Fondsvolumen	113,02 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)	2,24

Gebühren

Laufende Kosten	2,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)	2,24%
Transaktionskosten	0,02%
Depotbankgebühr	-
Managementgebühr	3,00%
Rücknahmegebühr	-
Ausgabeaufschlag	5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag	-4,43
WE seit Jahresbeginn	21,61%