anmeldenLO Funds - Europe High Conviction NA Fonds
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investment target
Dieser Teilfonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in auf EUR lautende festverzinsliche Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren, variabel verzinsliche Anleihen (FRN) mit häufig vorgenommenen Zinsanpassungen und liquide Mittel. Mindestens zwei Drittel (2/3) des Vermögens des Teilfonds werden in Papiere investiert, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
derivatives#masterdata#headline
| name | LO Funds - Europe High Conviction (EUR) NA Fonds |
| isin | LU0210001326 |
| WKN | A0HM8C |
| investment company | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| benchmark | MSCI Europe |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Golo Feige, Roland Egger |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Aktien |
| issue date | 19.12.1997 |
| fiscal year | 30.09. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| paying agent | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 19.12.1997 |
| deposit bank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| paying agent | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 30.09. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 22,49 |
| number of funds in category | 452 |
| funds#dataandfees#planasset | 38,75 base#million EUR |
| funds volume | 175,69 base#million EUR |
| total expense ratio (ter) | 1,00 |
charges
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| custodian fee | - |
| management charge | 0,75% |
| redemption fee | - |
| issue charge | 5,00% |
performance data
| previous day change | -0,03 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 9,52% |
