LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdg M A Fonds

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31.03.22

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ISIN LU1809980474

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Anlageziel

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen.

Stammdaten

Name	LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdg (GBP) M A Fonds
ISIN	LU1809980474
WKN
Fondsgesellschaft	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark	MSCI World
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Manager	Juan Mendoza
Domizil	Luxembourg
Fondskategorie	Aktien
Auflagedatum	12.03.2021
Geschäftsjahr	30.09.
VL-fähig?	Nein
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle	Bank Lombard Odier & Co AG
Riester Fonds	Nein

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Basisdaten

Auflagedatum	12.03.2021
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle	Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil	Luxembourg
Geschäftsjahr	30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis	101,45
Anzahl Fonds der Kategorie	9875
Volumen der Tranche	367.475,35 GBP
Fondsvolumen	469,19 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER)	1,30

Gebühren

Laufende Kosten	1,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)	1,30%
Transaktionskosten	0,27%
Depotbankgebühr	-
Managementgebühr	1,00%
Rücknahmegebühr	-
Ausgabeaufschlag	5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag	-1,25
WE seit Jahresbeginn