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Lombard Odier Funds - Global Systems Change, Syst. NAV Hdg, X1, MD Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Stammdaten
| Name | Lombard Odier Funds - Global Systems Change, Syst. NAV Hdg, X1, (GBP) MD Fonds |
| ISIN | LU2906165811 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Didier Rabattu, Paul Udall, Peter Burke-Smith, Pascal Menges |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.08.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.08.2025 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,46 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9946 |
| Volumen der Tranche | 68.878,08 GBP |
| Fondsvolumen | 17,75 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,71 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,71% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,89% |
