Lombard Odier Selection - The Transition Asset Allocation Fund Balanced MD Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including green bonds and convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. The Investment Manager will use its discretion with regard to the selection of sectors, markets (including Emerging Markets up to 25% of the Sub Fund’s net assets), assets classes, eligible assets, size of companies and currencies (including CNH). In its investment decisions, the Investment Manager aims to favor securities or units of UCITS or UCIs that, in its opinion, encourage sustainable business practices and business models driving change to a net-zero, nature-positive, socially-constructive, and digitally-enabled economy.

Stammdaten

Name Lombard Odier Selection - The Transition Asset Allocation Fund Balanced EUR MD Fonds
ISIN LU3299375777
WKN
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Cyril Caillault
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 19.08.2026
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.08.2026
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,42
Anzahl Fonds der Kategorie 1884
Volumen der Tranche 451.890,86 EUR
Fondsvolumen 41,61 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,34
WE seit Jahresbeginn -0,41%

Information


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