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Magallanes Value Investors Iberian Equity I Fonds
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Anlageziel
The Sub-fund’s objective is to deliver high performance in both absolute and relative term over the long term horizon. To achieve this, the Sub-fund will mainly invest in a select portfolio of Transferable Securities (including equity related securities such as ADRs and GDRs) of companies which are domiciled in Spain or in Portugal.
Stammdaten
| Name | Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity I Fonds |
| ISIN | LU1330191971 |
| WKN | A2AGDB |
| Fondsgesellschaft | Magallanes Value Investors SGIIC |
| Benchmark | BME IBEX 35 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Iván Martín Aránguez |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.12.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.12.2015 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 282,19 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 25 |
| Volumen der Tranche | 25,80 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 85,50 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,79% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,65% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3,61 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,77% |