MainFirst Absolute Return Multi Asset A Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. (der „Referenzwert"). Der Teilfonds investiert zur Erreichung seines Anlageziels in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Genussscheine, Zerobonds, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und Derivate auf Anlagen, denen Aktien, Anleihen oder Rohstoffindizes zugrunde liegen. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist.

Stammdaten

Name MainFirst Absolute Return Multi Asset A Fonds
ISIN LU0864714000
WKN A1KCCD
Fondsgesellschaft SPSW Capital GmbH
Benchmark 5% p.a.
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Adrian Daniel, Frank Schwarz, Jan Christoph Herbst, Tim Haselberger
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 29.04.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.04.2013
Depotbank DZ PRIVATBANK AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 177,40
Anzahl Fonds der Kategorie 2103
Volumen der Tranche 24,64 Mio. EUR
Fondsvolumen 63,57 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,07

Gebühren

Laufende Kosten 2,23%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,07%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,94
WE seit Jahresbeginn 0,60%

Information


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