anmelden
Man Funds plc - Man Global Credit Value IL H Capitalisation Fonds
108,11
EUR
+0,06
EUR
+0,06
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to provide income and capital growth over a medium to long term investment period.
Stammdaten
| Name | Man Funds plc - Man Global Credit Value IL H EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | IE000O9TVU66 |
| WKN | A41JBA |
| Fondsgesellschaft | Man Asset Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jonathan Golan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 14.10.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.10.2025 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1568 |
| Volumen der Tranche | 84,37 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 552,31 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,46 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,01% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,46% |
| Transaktionskosten | 0,55% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,76% |