Man Funds plc - Man Global Emerging Markets Bond IU Fonds

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Anlageziel

The Portfolio’s investment objective is to achieve a return in all market conditions, primarily through investment in emerging market fixed income securities directly, or indirectly via the use of derivatives. The Portfolio will invest primarily in a diversified portfolio of fixed income securities (e.g. bonds) either directly, or indirectly via the use of derivatives.

Stammdaten

Name Man Funds plc - Man Global Emerging Markets Bond IU USD Fonds
ISIN IE0009OKO820
WKN A41D1C
Fondsgesellschaft Man Asset Management (Ireland) Limited
Benchmark JPM EMBI Global
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Phil Hyun Yuhn, Lisa M. Chua
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 02.07.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Citibank Europe plc (Luxembourg)
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.07.2025
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Citibank Europe plc (Luxembourg)
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,23
Anzahl Fonds der Kategorie 1978
Volumen der Tranche 7,02 Mio. USD
Fondsvolumen 18,52 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,26

Gebühren

Laufende Kosten 0,38%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,26%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,25
WE seit Jahresbeginn 2,21%