anmelden
MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class D Pooled Shares Fonds
112,42
CHF
-0,39
CHF
-0,35
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation of its assets and generation of returns for investors over a 5-year period.
Stammdaten
| Name | MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund CHF Institutional Class D Pooled Shares Fonds |
| ISIN | IE00BD5JQQ07 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Waystone Fund Management (IE) Limited |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | William A. Dunn, Martin H. Bergin |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 18.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.06.2025 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 149 |
| Volumen der Tranche | 224.860,14 CHF |
| Fondsvolumen | 675,38 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 5,59 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 5,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 5,59% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,39 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,62% |