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Morgan Stanley Investment Funds - Floating Rate ABS Fund AX Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return), while seeking to reduce the effect of interest rate movements. The fund invests at least 70% of total net assets in floating rate asset-backed securities (ABSs) with a short maturity that are investment grade and issued in developed markets.
Stammdaten
| Name | Morgan Stanley Investment Funds - Floating Rate ABS Fund AX EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU3402921202 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Gregory A. Finck, Matthew Buckley |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 29.06.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.06.2026 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 25,01 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11200 |
| Volumen der Tranche | 10.000,30 EUR |
| Fondsvolumen | 35,47 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,98 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,98% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,98% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 0,04% |