Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund A Fonds
investment target
Der Fonds investiert mindestens 70 % des gesamten Nettovermögens in Aktien von US-Unternehmen. Im Einzelnen handelt es sich um Anlagen in Unternehmen mit Sitz in den USA, die aktienbezogene Wertpapiere wie American und Global Depositary Receipts umfassen können. Der Fonds kann bis zu 30 % des gesamten Nettovermögens in Aktien, die die Kriterien der hauptsächlich getätigten Anlagen des Fonds nicht erfüllen, und in andere Arten von Wertpapieren, wie Vorzugsaktien und Wandelanleihen, investieren. Das Engagement in Nicht-Grundwährungen kann teilweise oder vollständig gegenüber der Grundwährung des Fonds abgesichert werden.
derivatives#masterdata#headline
| name | Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund A USD Acc Fonds |
| isin | LU2535286996 |
| WKN | A3DV3H |
| investment company | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| benchmark | MSCI USA Value |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Brad Galko, Jason Kritzer |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Aktien |
| issue date | 02.12.2022 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| paying agent | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 02.12.2022 |
| deposit bank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| paying agent | Banque Cantonale de Genève |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.12. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 58,56 |
| number of funds in category | 714 |
| funds#dataandfees#planasset | 20,87 base#million USD |
| funds volume | 32,71 base#million USD |
| total expense ratio (ter) | 1,72 |
charges
| Laufende Kosten | 1,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,72% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| custodian fee | - |
| management charge | 1,49% |
| redemption fee | - |
| issue charge | 3,00% |
performance data
| previous day change | 0,10 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 18,34% |